La creciente posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos contra Irán volvió a sembrar incertidumbre en los mercados globales, empujando a las bolsas europeas a la baja. El índice alemán cerró con una caída del 1,12 %, hasta los 23.057,38 puntos, perforando un nivel técnico clave. Aunque durante el premercado del viernes se percibía cierta estabilidad, el miedo persiste: una ruptura sostenida por debajo de los 23.000 puntos podría desatar un efecto dominó.
El foco está puesto en las consecuencias de una acción militar y en las respuestas posibles de los aliados de Irán. Entre ellas, una opción considerada crítica por analistas y operadores es una eventual interrupción del tránsito petrolero por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de un tercio del crudo global. Una bloqueo parcial o total de esa vía podría disparar el precio del petróleo y complicar aún más el escenario inflacionario global.
Ganadores y perdedores del día en la bolsa alemana
Pese a la caída general, algunos valores del DAX se comportaron positivamente:
- Sartorius: +2,7 %
- Siemens Healthineers: +0,8 %
- Deutsche Telekom: +0,2 %
En cambio, los mayores retrocesos se dieron en:
- Zalando: -4,4 %
- Heidelberg Materials: -2,6 %
- Adidas: -2,1 %
El comportamiento desigual refleja la alta sensibilidad sectorial a los riesgos geopolíticos y a la volatilidad del consumo.
El petróleo se sostiene sobre 73 USD y podría seguir subiendo
A pesar de cierta pausa reciente, el precio del crudo WTI se mantiene por encima de los 73 dólares por barril. En un escenario sin acuerdos diplomáticos visibles, cualquier nuevo desarrollo en el conflicto entre Israel, Irán y EE.UU. puede traducirse rápidamente en un nuevo salto del precio.
Los operadores seguirán de cerca las noticias del fin de semana, en especial si Washington concreta su “última advertencia” o si Teherán responde de forma inmediata. El mercado petrolero y los índices bursátiles globales podrían abrir el lunes con reacciones bruscas.
Análisis de mercados para el 20/6/2025, ActivTrades.
